ユ　ニ　ッ　ト　シ　ー　ト

氏　　名

ユニット

資金管理と資金繰り表作成実務

分類番号

SU303-0010-2

自　己評　価

指導員確　認

到達水準

(1)資金管理の概要を理解し、簡単な資金繰表が作成できること

教科の細目

内　　　　　　　　　　　容

訓 練 時 間

学科

実技

資金管理の意義と

(1)企業の資金過不足と資金管理

3

重要性

(2)資金増減のルールとは（その１）

(3)資金増減のルールとは（その２）

(4)資金増減のルールとは（その３）

(5)資金管理とは

(6)資金繰り表及び資金運用表への展開

資金繰り表

(1)資金繰り表

2

4

(2)資金繰り表の様式

(3)資金繰り表の活用

(4)月次資金繰り実績表の作成（６区分）

(5)資金繰り計画表の作成

資金運用表

(1)資金運用表の意義

2

5

(2)資金運用表における資金の概念

(3)修正資金運用表への展開

銀行借入れの実務

(1)金融機関の概要と借入先選定

2

(2)銀行の貸付決定の概要

(3)銀行貸付の方法

(4)担保の設定

(5)借入れ実務の整理

9

9

使用する機械 器具等

備　　考

※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。